Почему так сильно дешевеет нефть? Надо покупать золото!

Здравствуйте друзья! Сегодня решил написать неплановую статью, так как получил через форму запросов письмо, в котором читатель спрашивал, почему так сильно дешевеет нефть:

Всё это отчасти справедливо.  Но именно отчасти.

К сожалению, я не такой умный, как всякие там эксперты – экономисты и иже с ними…. Да и не даёт это мне ничего, поэтому напишу просто — по бытовому.

Я думаю ни для кого не секрет что есть куча товарных бирж которые торгуют деривативами.

Фьючерсы на нефть один из таких инструментов – т.е. это некие права что такую то нефть можно будет купить такого-то числа по такой-то цене. Никто не говорит что эта нефть будет поставлена физически, эта спекулятивная торговля не более того.

Насколько я знаю, цены реальных контрактов на физические поставки несколько отличаются и только косвенно завязаны на цену на бирже.

Основная идея торгов на бирже – заработать на разнице курсов покупки и продажи. Теперь скажите мне – того кто пытается заработать на разнице курсов волнует себестоимость добычи? Необходимость инвестирования в новые скважины, строительство нефтепроводов? Это риторические вопросы им сегодня надо купить подешевле, а завтра продать подороже и разницу положить в карман.

Я сейчас не хочу искать данные по изменению запасов нефти в США, на которые моляться аналитики, но что такое запасы нефти? Почему они меняются?

Да всё просто – есть какие-то хранилища в которых хранят нефть. Поезд/танкер не успел доехать или НПЗ закрыли на ремонт вот вам изменение запасов, а спекулянты делают своё дело… Сейчас погуглил чтобы писать статью, данных сильно свежих не нашёл, но в 2012 году в сутки в мире перерабатывали в среднем 90 млн. баррелей.  По информации риа новости запасы нефти в штатах увеличились на 0.6% до 456млн баррелей… Что такое 0.6%? – это один супер танкер на 4 млн. баррелей.

Объясните мне дураку — как изменение запасов на 0.6% в одном государстве, имеющем оперативные запасы равные 4-5 дням мировой переработки влияют на проценты на цену нефти в мире?

При этом это государство импортирует значительную часть потребляемой нефти и более 40ка лет назад прошло пик по традицоннной нефти…

На самом деле спекулянты давно определяют цены на ресурсы, плюс мировой спрос на нефть падает так как мировая экономика валиться, так что цена снижается, но это только усугубит проблему.

В середине 20 века фонтанирующие скважины были нормой для нефтяников. Если бы в мире было много нефти, её дальше бы качали из неглубоких скважин в тёплых краях с огромным дебетом, вместо этого наши власти мотивируют компании осваивать северный морской шельф (где условия не сахар). Я был на Кольском полуострове – там не сильно тепло в сравнении с Уралом, в Охотском море думаю сильно хуже! Зачем добывать нефть там если её в мире много?

А теперь самое печальное – низкие цены которые мы сейчас наблюдаем зло куда большее чем высокие цены. Дело в том что пробурить скважину стоит огромных денег, провести к ней трубопровод, электричество, специалистов и начать качать тоже стоит денег.

Если цена на нефть упала, а скважина уже пробурена и её бурили из соображения что нефть будет стоить 100$ за бочку то добычу на ней не остановят так как кредит надо платить, зарплату надо платить и т.д. Просто компания не станет вкладываться в новое бурение, а без нового бурения компенсировать снижающуюся добычу невозможно…..

Как себя поведёт цена на нефть когда её всем не хватит? Как общество будет кормить 7 млрд голодных ртов без солярки для тракторов и грузовиков которые везут продукты – не моего ума дело… Мне интересно как заработать в кризис!

Про золото – надо продавать!

Хотя все покупают и считают это грамотной инвестицией – поздно…

У меня с осени прошлого года лежит заготовка статьи про цикличность экономики. Статья реально большая и длинная, я старался, когда её писал.

В ней есть аналитика, что за последние 10 000 лет серебро в среднем было в 12 раз дешевле золота, только с частичной отмены золотого стандарта эти соотношения пошатнулись. Так же в ней есть аналитика – цена нефти в золоте:

Т.е. сегодня золото в баррелях нефти стоит как в годы второй мировой (нет на графике), как во времена нефтяного шока 70х, и как перед кризисом 1987г. т.е. цена золота в нефти максимальна. Эксперты уверяют что сырьё и нефть торгуются низко из-за сильного доллара, а не из-за сокращения промышленного производства в мире….   Короче не смотря на общемировые финансовые потрясения биржевые спекулянты не смотря на невыплачиваемый долг и кучу проблем американской и мировой экономики по прежнему верят в сильный доллар.

Из этой статьи я хотел чтобы вы сделали выводы:

• Пик нефти реален и мир его прошёл, сланцы, пересчёт в нефтяной эквивалент маскируют эту картину.
• Низкая цена на нефть не означает что её много. Она указывает на перепроизводство и спекулятивную составляющую.
• Если сегодня не пробурить скважину завтра нефти может не хватить.
• Цена на бирже отличается от цены реальных поставок.

Вообще забавно писать такой пост из государства покупательная способность населения и мифическое ВВП летят вниз с ускорением…..

С уважением, Танкушин Николай.